Geld verdienen mit Rohstoffen

Die Huffington Post beschrieben perfekt Glencore als „die größte Firma, die Sie noch nie gehört habe“.Auf der einen Seite scheint es unglaublich, dass ein Unternehmen wie irrsinnig massiv wie Glencore so dunkel sein könnte, aber die Komplexität ihrer Tätigkeit ist es kein Wunder, da es verpasst bekommt.

Grundsätzlich Glencore ist ein Rohstoffhandelsfirma – alles Glencore hat kann diese zurückverfolgt werden. Das Unternehmen hat auch einen massiven Bergbau Arm, obwohl profitabel für sich allein es erhebliche Vorteile bei der Vermarktung und Handel von Rohstoffen gibt.

Die Unternehmen Operationen sehen zunächst wie eine Sammlung von verschiedenen Unternehmen.Die haben Trading Desks, derivative Geschäfte, sie arbeiten Minen, den Laden Korn, und sie haben eine riesige Armee von Logistik, die den Transport Waren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen besitzt sogar 300.000 Hektar Ackerland in Australien. Doch ihr ist ein gemeinsamer Strang, der durch den gesamten Betrieb läuft und ist der Schlüssel zu Glencore die Profitabilität und das ist das Marketing-Geschäft. Sie sehen das alles Ackerland besitzen, den Transport von Waren und Minen zu besitzen gibt Glencore immense Einblicke in die Funktionsweise des Rohstoffmarktes. Diese Daten informiert den Handel und wurde zum großen profitabel. Mit nur der möglichen Ausnahme von Nobel Corp kein hier weiterlesen anderes bei Plus500 Unternehmen hat sich wirklich geschafft, dieses außergewöhnliche Geschäftsmodell zu replizieren. Obwohl Glencore hat eine große Kontroverse konfrontiert der Steuerhinterziehung beschuldigt hat, Sicherheitsmängel und ein Kartell zu sein.

Glencore ist jetzt ein Börsen Unternehmen gehandelt, so, wenn Sie glauben, dass sie ein gutes Geschäft und der Markt Ihnen einen guten Preis gibt Ihnen investieren könnten. Sie werden an der Londoner Börse unter GLEN aufgeführt, die Börse von Johannesburg unter GLN, der Hong Kong Stock Exchange als 0805 und den Handel in den Vereinigten Staaten, obwohl der OTC-Markt unter GLCNF.Doch bevor Sie investieren versichern Sie sich voll Glencore verstehen – das ist viel leichter gesagt als getan.

Futures erklärt

Wenn Sie das Konzept der Zukunft nicht verstehen, werden Sie nie Glencore verstehen und wie es macht Geld. Futures sind absolut auf den Betrieb von Rohstoffmärkte von wesentlicher Bedeutung.

Die Grundidee ist, dass Sie einen Preis jetzt für eine Ware in Zukunft zustimmen. Zum Beispiel erklären Sie sich von einem Landwirt auf $ X pro Tonne nächsten Jahr Tausend Tonnen Getreide zu kaufen. Dies ist ein Terminkontrakt – der Landwirt verpflichtet sich, diese Menge in der Zukunft zu liefern und Sie stimmen ihm, dass der Preis unabhängig davon zu zahlen, ob die Preise gehen nach oben oder unten.

Allerdings sind die meisten Futures-Kontrakte tatsächlich in bar beglichen, so dass die Produkt Hände nicht ändert. Die beiden Parteien einfach herauszufinden, wer gewonnen und wer verloren auf das, was die Preise getan haben und sie tauschen Bargeld – der Verlierer die Gewinner zahlt.

Rohstoffhandel

Das Brot und Butter des Glencore Reich ist Rohstoffhandel. Die Skala von Glencore Operationen in diesem Bereich sind verrückt – das Unternehmen steuert rund 10% des globalen Getreidemarkt, rund 3% der alle Öl in der Welt gehandelt geht mit wenigen Klicks gewinnen bei Copy Trading durch Glencore ebenso wie etwa 1/3 der Welt Kohle und mehr als die Hälfte aller Zink und Kupfer global gehandelt werden, wird durch Glencore erleichtert.

Einfach gesagt, Sie die Möglichkeit, Geld den Handel mit Rohstoffen zu machen ist, dass Sie sie für mehr verkaufen, als Sie für sie zahlen. In der Praxis ist es komplizierter, und die Handelssysteme sind weitaus komplexer. Aber letztlich ist dies der Weg, die Glencore Geld macht. Der Trick besteht darin, dass Glencore ständig profitabel ist und informative Vorteile.

Zum Beispiel vorstellen, dass Sie Öl bei $ 100 kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Geld verdienen können. Man könnte einfach warten, bis der Preis steigt und dann verkaufen sie zu $ 120 sagen und eine Menge Geld zu verdienen. Dies ist, was eine Richtungs Wette genannt wird. Glencore tut dies aber es ist nicht in einem großen Teil des Geschäfts.

Der Schlüssel für die Art und Weise Glencore Geld macht, ist, dass es nicht sehr viel Rohstoffpreise waren egal sind oder wohin sie gehen. Glencore macht Geld, ob Rohstoffe steigen, sinken oder nirgendwo gehen. Obwohl sie würden die Rohstoffpreise lieber hoch zu sein, da sie eine begrenzte Kapazität so erhöht sich in Preis pro Einheit Auftrieb Rentabilität haben. Natürlich sind die Unternehmen Bergbau Vermögen machen mehr Geld zu hohen Preisen zu.

Also, wie ist es möglich, Geld unabhängig davon zu machen, was geschieht mit den Rohstoffpreisen? Die Antwort ist die Planung und Nutzung Ineffizienzen (dh Fehlbewertung in oder zwischen den Märkten).

Die Planung Aspekt ist einfach. Was Sie tun, ist in zwei Sätze von Verträgen ein.Lassen Sie uns Kohle für ein Beispiel nehmen. Was Glencore tun können, ist, einen Vertrag Kohle Text lesen aus einer Mine von sagen $ 50 pro Tonne zu einem Preis zu kaufen. Dann könnte Glencore mit einem Kraftwerk in einen Vertrag geben sie Kohle bei 55 $ pro Tonne zu liefern. Daher wird Glencore einen Gewinn von $ 5 machen für je Tonne es verkauft. Wenn Kohle spektakulär zu $ 10 Glencore stürzt noch seine $ 5 unabhängig machen, da beide Verträge vorhanden sind. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Glencore die Kapazität im Haus zu lagern und zu transportieren diese Kohle hat. Das Kraftwerk ist in der Lage Glencore zu verwenden, um eine kontinuierliche Versorgung der Kohle zu gewinnen, sie zu einem festen Preis braucht, damit sie glücklich sind. Die Kohle-Bergmann ist auch glücklich, wie sie einen guten Preis für ihre Kohle- und kann auf Basis eines Budgets auf diesen Preis, das gibt dem Unternehmen das Vertrauen bekommen, dass sie profitabel arbeiten werden können. Der Deal mit dem Kohlebergmann ist das, was als Off-take Vereinbarung bekannt ist, die ein wesentlicher Bestandteil der Glencore Geschäft ist. Das Beispiel hier ist vereinfacht, aber es gibt Ihnen die Grundidee.

Auf der Arbitrage Seite eines der wichtigsten Teile von Glencore Geschäft ist die geografische Arbitrage. Interessanterweise ist der Preis für eine Ware nicht gleich überall auf der Welt. Daher, wenn Sie es in Stelle X holen und es in Position verkaufen Y Sie den Unterschied zwischen den beiden Preisen machen weniger die Kosten für die es von X bekommen Dies ist Teil der Grund, warum auf Y. Glencore besitzt, Charter oder mietet so viele Tanker, Schienenfahrzeuge und Bulk-Frachtschiffe. Es bewegt sich Waren aus billigen Bereichen teurer Bereichen sehr effizient, da sie die Infrastruktur, das Wissen und auf den Boden Beziehungen und Mitarbeiter getan bekomme es hat.

Ebenso Glencore nutzt auch Preisanomalien in der Zeit. Eine Ware schwankt in Wert ziemlich wild, zu manchen Zeiten ist es hoch und zu anderen Zeiten seinen gering. Um die Volatilität verwalten Produzenten in Zukunft Verträge abschließen (siehe Erklärung in der Tabelle oben). Daher gibt es Zeiten, in denen die Ware zum Marktpreis gekauft werden können (in dem, was der Spotmarkt genannt wird) und dann den Futures-Kontrakt zu erfüllen geliefert. Zum Beispiel haben Sie einen Vertrag X Tonnen Kohle bei 50 $ im nächsten Jahr zu versorgen. Wenn Kohle 40 $ jetzt ist, dann können Sie es jetzt kaufen und verwenden Sie es Ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen und $ 10 abzüglich der Kosten für Lagerung zu machen. Wie wir wissen, hat Glencore erhebliche Speicherkapazität, die sie zwischen jetzt und ein Datum in der Zukunft die Vorteile dieser Diskrepanzen bei der Preisgestaltung nehmen können. Darüber hinaus können sie auch ihre eigene Produktion verwenden, um die Verträge zu erfüllen.